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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 918.00 | 85 914.00 | 13 004.00 | 98 918.00 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 265.00 | 22 168.00 | 8 097.00 | 30 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 010.00 | 123 968.00 | 25 043.00 | 149 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 443.00 | 232 049.00 | 1 178 394.00 | 1 410 443.00 |
BT Marchandises | 1 331 940.00 | 165 000.00 | 1 166 940.00 | 1 331 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 887.00 | | 33 887.00 | 33 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 012.00 | 1 015.00 | 1 455 998.00 | 1 457 012.00 |
BZ Autres créances | 215 636.00 | | 215 636.00 | 215 636.00 |
CF Disponibilités | 221 145.00 | | 221 145.00 | 221 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 143.00 | | 65 143.00 | 65 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 324 763.00 | 166 015.00 | 3 158 749.00 | 3 324 763.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 735 207.00 | 398 064.00 | 4 337 142.00 | 4 735 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 21 131.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 051 952.00 | 905 890.00 | | 1 051 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 725.00 | 234 931.00 | | 400 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 677.00 | 1 561 952.00 | | 1 892 677.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 852.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 852.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 921.00 | 706 920.00 | | 253 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 439.00 | 1 056 315.00 | | 613 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 699.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 142.00 | 916 932.00 | | 1 051 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 823.00 | 219 005.00 | | 306 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 642.00 | | |
EA Autres dettes | 217 912.00 | 720 973.00 | | 217 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 237.00 | 3 659 486.00 | | 2 443 237.00 |
ED (V) | 1 229.00 | 595.00 | | 1 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 337 142.00 | 5 226 885.00 | | 4 337 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 420.00 | 3 407 215.00 | | 2 394 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 596.00 | 2 061.00 | | 1 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 211 161.00 | 869 047.00 | 5 080 208.00 | 4 211 161.00 |
FD Production vendue biens | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
FG Production vendue services | 1 985 059.00 | 33 747.00 | 2 018 806.00 | 1 985 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 198 873.00 | 902 794.00 | 7 101 667.00 | 6 198 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 163 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 729 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 318 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 556 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 879.00 | |
GE Autres charges | | | 11 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 561 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 852.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 153.00 | 107 640.00 | | 180 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 168 547.00 | 6 475 535.00 | | 7 168 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 767 822.00 | 6 240 604.00 | | 6 767 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 725.00 | 234 931.00 | | 400 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 973.00 | | 10 470.00 | 1 399 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 410 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 218 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 918.00 | | 6 000.00 | 1 212 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 828.00 | | 4 447.00 | 174 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 227.00 | | 23.00 | 12 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 904.00 | 58 146.00 | | 173 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 610.00 | 31 304.00 | | 54 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 294.00 | 26 842.00 | | 119 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 136.00 | 12 864.00 | | 152 136.00 |
6T Sur comptes clients | 11 594.00 | 1 015.00 | 11 594.00 | 11 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 730.00 | 13 879.00 | 11 594.00 | 163 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 582.00 | 13 879.00 | 16 446.00 | 168 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 879.00 | 11 594.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 142.00 | 1 051 142.00 | | 1 051 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 410.00 | 73 410.00 | | 73 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 531.00 | 78 531.00 | | 78 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 808.00 | 47 808.00 | | 47 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 912.00 | 217 912.00 | | 217 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 578.00 | | | 1 454 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VB T. V. A. | 84 126.00 | | | 84 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 271.00 | 203 455.00 | 48 817.00 | 252 271.00 |
VI Groupe et associés | 613 439.00 | 613 439.00 | | 613 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 163.00 | | | 323 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 162.00 | | | 122 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 143.00 | | | 65 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 476.00 | 1 737 791.00 | 10 685.00 | 1 748 476.00 |
VW T.V.A. | 92 545.00 | 92 545.00 | | 92 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 237.00 | 2 394 420.00 | 48 817.00 | 2 443 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |