| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 518.00 | 99 240.00 | 3 278.00 | 102 518.00 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 265.00 | 28 972.00 | 1 293.00 | 30 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 103.00 | 120 639.00 | 49 464.00 | 170 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 933.00 | 279 786.00 | 1 248 146.00 | 1 527 933.00 |
BT Marchandises | 1 233 017.00 | 35 502.00 | 1 197 515.00 | 1 233 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 584.00 | | 46 584.00 | 46 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 769 578.00 | 853.00 | 2 768 725.00 | 2 769 578.00 |
BZ Autres créances | 272 026.00 | | 272 026.00 | 272 026.00 |
CF Disponibilités | 69 136.00 | | 69 136.00 | 69 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 708.00 | | 29 708.00 | 29 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 420 047.00 | 36 355.00 | 4 383 692.00 | 4 420 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 947 979.00 | 316 141.00 | 5 631 838.00 | 5 947 979.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 796.00 | 30 935.00 | 61 861.00 | 92 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 108 403.00 | 1 332 677.00 | | 1 108 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 199.00 | -224 274.00 | | 152 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 602.00 | 1 548 403.00 | | 1 700 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 324.00 | 95 405.00 | | 736 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 174.00 | 931 080.00 | | 932 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 729 822.00 | 738 670.00 | | 729 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 385.00 | 710 094.00 | | 969 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 494.00 | 299 345.00 | | 532 494.00 |
EA Autres dettes | 30 590.00 | 691 936.00 | | 30 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 930 789.00 | 3 466 530.00 | | 3 930 789.00 |
ED (V) | 447.00 | 719.00 | | 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 631 838.00 | 5 015 652.00 | | 5 631 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 827 483.00 | 3 434 396.00 | | 3 827 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 510 108.00 | 515 937.00 | 6 026 045.00 | 5 510 108.00 |
FD Production vendue biens | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
FG Production vendue services | 1 860 985.00 | 70 831.00 | 1 931 816.00 | 1 860 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 373 684.00 | 586 768.00 | 7 960 452.00 | 7 373 684.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 052 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 976 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 666 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 853.00 | |
GE Autres charges | | | 7 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 873 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 547.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 8 547.00 | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 943.00 | 24.00 | | 18 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 443.00 | 8 523.00 | | -5 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 065 848.00 | 5 899 649.00 | | 8 065 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 913 649.00 | 6 123 923.00 | | 7 913 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 199.00 | -224 274.00 | | 152 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 504.00 | | 8 314.00 | 1 579 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 796.00 | | | 92 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 886.00 | 1 527 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 886.00 | 200 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 518.00 | | | 1 222 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 940.00 | | 8 314.00 | 251 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 182.00 | 59 547.00 | 40 943.00 | 261 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 935.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 458.00 | 4 782.00 | | 94 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 724.00 | 23 830.00 | 40 943.00 | 166 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 351.00 | | 69 850.00 | 105 351.00 |
6T Sur comptes clients | 2 029.00 | 853.00 | 2 029.00 | 2 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 380.00 | 853.00 | 71 879.00 | 107 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 380.00 | 853.00 | 71 879.00 | 107 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 853.00 | 71 879.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 385.00 | 969 385.00 | | 969 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 296.00 | 67 296.00 | | 67 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 986.00 | 69 986.00 | | 69 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
UX Autres créances clients | 2 768 554.00 | 2 768 554.00 | | 2 768 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 101 982.00 | 101 982.00 | | 101 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 883.00 | 553 883.00 | | 553 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 442.00 | 79 136.00 | 103 306.00 | 182 442.00 |
VI Groupe et associés | 932 174.00 | 932 174.00 | | 932 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 951.00 | | | 110 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 744.00 | 161 744.00 | | 161 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 081 996.00 | 3 071 311.00 | 10 685.00 | 3 081 996.00 |
VW T.V.A. | 381 970.00 | 381 970.00 | | 381 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 200 968.00 | 3 097 662.00 | 103 306.00 | 3 200 968.00 |