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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 181.00 | 10 728.00 | 4 453.00 | 15 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 516.00 | | 202 516.00 | 202 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 639.00 | 10 953.00 | 1 574 686.00 | 1 585 639.00 |
BZ Autres créances | 227 086.00 | | 227 086.00 | 227 086.00 |
CF Disponibilités | 120 342.00 | | 120 342.00 | 120 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 084.00 | | 349 084.00 | 349 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 723.00 | 10 953.00 | 1 923 770.00 | 1 934 723.00 |
CU Autres participations | 1 367 363.00 | | 1 367 363.00 | 1 367 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 584.00 | 338 584.00 | | 338 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 858.00 | 33 858.00 | | 33 858.00 |
DG Autres réserves | 821 258.00 | 426 672.00 | | 821 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 292.00 | 428 438.00 | | -26 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 408.00 | 1 227 552.00 | | 1 167 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 360.00 | 661 592.00 | | 620 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 251.00 | 935.00 | | 47 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 490.00 | 37 333.00 | | 52 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 14 983.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 362.00 | 731 686.00 | | 756 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 770.00 | 1 959 238.00 | | 1 923 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 550.00 | 1 016.00 | | 15 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 141.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 686 974.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 686 974.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 382 000 237.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 382 237.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 304 737.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 517.00 | 1 238 803.00 | | 220 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 809.00 | 810 365.00 | | 246 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 292.00 | 428 438.00 | | -26 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 158.00 | | 50 325.00 | 1 725 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 845.00 | 1 570 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 845.00 | 1 585 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 709 753.00 | | 50 325.00 | 1 709 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 812.00 | 2 141.00 | | 8 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 587.00 | 2 141.00 | | 8 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 202 516.00 | | | 202 516.00 |
UX Autres créances clients | 210 542.00 | | | 210 542.00 |
VB T. V. A. | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 258.00 | 228 742.00 | 202 516.00 | 431 258.00 |