| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 960.00 | 9 887.00 | 1 073.00 | 10 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 287.00 | | 293 287.00 | 293 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 606.00 | 10 112.00 | 1 287 493.00 | 1 297 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 040.00 | | 446 040.00 | 446 040.00 |
BZ Autres créances | 231 405.00 | | 231 405.00 | 231 405.00 |
CF Disponibilités | 930 959.00 | | 930 959.00 | 930 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 821.00 | | 1 610 821.00 | 1 610 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 427.00 | 10 112.00 | 2 898 315.00 | 2 908 427.00 |
CU Autres participations | 968 779.00 | | 968 779.00 | 968 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 584.00 | | | 338 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
DG Autres réserves | 1 236 275.00 | | | 1 236 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 113.00 | | | -167 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 604.00 | | | 1 441 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 566.00 | | | 409 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 218.00 | | | 954 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 219.00 | | | 80 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 710.00 | | | 1 456 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 315.00 | | | 2 898 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 094.00 | | | 1 147 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 600.00 | | 157 600.00 | 157 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 600.00 | | 157 600.00 | 157 600.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 909.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 302.00 | | | -5 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -473.00 | | | -473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 073.00 | | | 160 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 186.00 | | | 327 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 113.00 | | | -167 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 770.00 | | 3 160.00 | 1 299 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 286 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 329.00 | 1 297 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 329.00 | 10 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 181.00 | | 1 108.00 | 15 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284 365.00 | | 2 051.00 | 1 284 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 532.00 | 1 909.00 | 5 329.00 | 13 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 307.00 | 1 909.00 | 5 329.00 | 13 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 293 287.00 | | 293 287.00 | 293 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 446 040.00 | 446 040.00 | | 446 040.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 296.00 | 50 296.00 | | 50 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 634.00 | 179 634.00 | | 179 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 149.00 | 679 862.00 | 317 287.00 | 997 149.00 |