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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 181.00 | 13 307.00 | 1 874.00 | 15 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 291 231.00 | | 291 231.00 | 291 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 770.00 | 13 532.00 | 1 286 239.00 | 1 299 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 101.00 | | 353 101.00 | 353 101.00 |
BZ Autres créances | 183 225.00 | | 183 225.00 | 183 225.00 |
CF Disponibilités | 2 178 566.00 | | 2 178 566.00 | 2 178 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 101.00 | | 2 717 101.00 | 2 717 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 016 871.00 | 13 532.00 | 4 003 339.00 | 4 016 871.00 |
CU Autres participations | 968 779.00 | | 968 779.00 | 968 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 584.00 | | | 338 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
DG Autres réserves | 821 258.00 | | | 821 258.00 |
DH Report à nouveau | -26 292.00 | | | -26 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 041 309.00 | | | 2 041 309.00 |
DL TOTAL (I) | 3 208 718.00 | | | 3 208 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 995.00 | | | 507 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 966.00 | | | 131 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 612.00 | | | 138 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 621.00 | | | 794 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 003 339.00 | | | 4 003 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 621.00 | | | 794 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 400.00 | | 365 400.00 | 365 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 400.00 | | 365 400.00 | 365 400.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 579.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 460 288.00 | | | 2 460 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 460 288.00 | | | 2 460 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398 584.00 | | | 398 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 139.00 | | | 400 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 060 149.00 | | | 2 060 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 894.00 | | | 72 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 752.00 | | | 2 826 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 443.00 | | | 785 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 041 309.00 | | | 2 041 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 639.00 | | 112 715.00 | 1 585 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398 584.00 | 1 284 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 584.00 | 1 299 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570 234.00 | | 112 715.00 | 1 570 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 953.00 | 2 579.00 | | 10 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 728.00 | 2 579.00 | | 10 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 291 231.00 | | | 291 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 353 101.00 | | | 353 101.00 |
VB T. V. A. | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 001.00 | | | 180 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 765.00 | 538 534.00 | 315 231.00 | 853 765.00 |