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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 259.00 | 11 029.00 | 1 231.00 | 12 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 949.00 | | 116 949.00 | 116 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 786.00 | 11 254.00 | 332 533.00 | 343 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 620.00 | | 87 620.00 | 87 620.00 |
BZ Autres créances | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CF Disponibilités | 535 078.00 | | 535 078.00 | 535 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 805.00 | | 626 805.00 | 626 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 591.00 | 11 254.00 | 959 337.00 | 970 591.00 |
CU Autres participations | 189 998.00 | | 189 998.00 | 189 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 584.00 | | | 338 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
DG Autres réserves | 77 524.00 | | | 77 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 800.00 | | | -67 800.00 |
DL TOTAL (I) | 382 166.00 | | | 382 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 249.00 | | | 551 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292.00 | | | 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 171.00 | | | 577 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 337.00 | | | 959 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 171.00 | | | 577 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 131.00 | | | 82 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 800.00 | | | -67 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 484.00 | | 455.00 | 354 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 153.00 | 331 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 153.00 | 343 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 000.00 | | 455.00 | 342 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 089.00 | 1 165.00 | | 10 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 864.00 | 1 165.00 | | 9 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 116 949.00 | | 116 949.00 | 116 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 620.00 | 87 620.00 | | 87 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 676.00 | 91 727.00 | 140 949.00 | 232 676.00 |