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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 259.00 | 12 063.00 | 197.00 | 12 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 938.00 | 12 288.00 | 196 650.00 | 208 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CF Disponibilités | 192 174.00 | | 192 174.00 | 192 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 443.00 | | 193 443.00 | 193 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 381.00 | 12 288.00 | 390 093.00 | 402 381.00 |
CU Autres participations | 189 998.00 | | 189 998.00 | 189 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 584.00 | | | 338 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
DG Autres réserves | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 834.00 | | | -17 834.00 |
DL TOTAL (I) | 364 332.00 | | | 364 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 093.00 | | | 390 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55.00 | | | 55.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 151.00 | | | 43 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 985.00 | | | 60 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 834.00 | | | -17 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 786.00 | | 6 101.00 | 343 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 949.00 | 196 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 949.00 | 208 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 302.00 | | 6 101.00 | 331 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 254.00 | 1 034.00 | | 11 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 029.00 | 1 034.00 | | 11 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 369.00 | 1 268.00 | 6 101.00 | 7 369.00 |