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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 259.00 | 9 864.00 | 2 395.00 | 12 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 647.00 | | 127 647.00 | 127 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 484.00 | 10 089.00 | 344 395.00 | 354 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 620.00 | | 87 620.00 | 87 620.00 |
BZ Autres créances | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
CF Disponibilités | 1 434 037.00 | | 1 434 037.00 | 1 434 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 916.00 | | 1 539 916.00 | 1 539 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 400.00 | 10 089.00 | 1 884 311.00 | 1 894 400.00 |
CU Autres participations | 189 998.00 | | 189 998.00 | 189 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 584.00 | | | 338 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
DG Autres réserves | 1 069 162.00 | | | 1 069 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591 638.00 | | | -591 638.00 |
DL TOTAL (I) | 849 967.00 | | | 849 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 657.00 | | | 309 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 019.00 | | | 685 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 345.00 | | | 1 034 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 311.00 | | | 1 884 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 288.00 | | | 826 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 250.00 | | 63 250.00 | 63 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 250.00 | | 63 250.00 | 63 250.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -454 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 231.00 | | | 137 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 231.00 | | | -137 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 161.00 | | | 70 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 799.00 | | | 661 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -591 638.00 | | | -591 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 606.00 | | 2 386.00 | 1 297 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 944 421.00 | 342 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945 507.00 | 354 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 086.00 | 12 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 960.00 | | 2 386.00 | 10 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286 421.00 | | | 1 286 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 112.00 | 1 063.00 | 1 086.00 | 10 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 887.00 | 1 063.00 | 1 086.00 | 9 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 127 647.00 | | 127 647.00 | 127 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 620.00 | 87 620.00 | | 87 620.00 |
VB T. V. A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 526.00 | 105 879.00 | 151 647.00 | 257 526.00 |