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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 5 175.00 | 3 825.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 338.00 | 61 547.00 | 64 791.00 | 126 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 173.00 | 64 170.00 | 14 003.00 | 78 173.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 156.00 | 137 442.00 | 133 714.00 | 271 156.00 |
BT Marchandises | 125 382.00 | | 125 382.00 | 125 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 656.00 | 92.00 | 4 564.00 | 4 656.00 |
BZ Autres créances | 41 911.00 | | 41 911.00 | 41 911.00 |
CF Disponibilités | 127 590.00 | | 127 590.00 | 127 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 895.00 | 92.00 | 302 803.00 | 302 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 051.00 | 137 534.00 | 436 517.00 | 574 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 1 512.00 | | 6 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 503.00 | 6 047.00 | | 20 503.00 |
DG Autres réserves | 75 812.00 | 22 678.00 | | 75 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 833.00 | 72 278.00 | | 42 833.00 |
DL TOTAL (I) | 207 348.00 | 164 515.00 | | 207 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 236.00 | 118 417.00 | | 80 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 611.00 | 79 567.00 | | 91 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 224.00 | 58 361.00 | | 56 224.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 169.00 | 257 438.00 | | 229 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 517.00 | 421 953.00 | | 436 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 067.00 | 177 202.00 | | 188 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 536 629.00 | | 2 536 629.00 | 2 536 629.00 |
FD Production vendue biens | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
FG Production vendue services | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 542 262.00 | | 2 542 262.00 | 2 542 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 946.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 563 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 038 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 518 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 946.00 | 12 132.00 | | 10 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 452.00 | 4 577.00 | | 10 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 452.00 | 4 577.00 | | 10 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 146.00 | 5 714.00 | | 10 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 146.00 | 5 714.00 | | 10 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306.00 | -1 137.00 | | 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | 21 496.00 | | 3 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 588.00 | 2 598 151.00 | | 2 578 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 755.00 | 2 525 873.00 | | 2 535 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 833.00 | 72 278.00 | | 42 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 404.00 | | 16 752.00 | 254 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 259.00 | | 16 752.00 | 203 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 161.00 | 30 281.00 | | 107 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 111.00 | 30 281.00 | | 107 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61.00 | 31.00 | | 61.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61.00 | 31.00 | | 61.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61.00 | 31.00 | | 61.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 611.00 | 91 611.00 | | 91 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290.00 | | | 290.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 236.00 | 39 133.00 | 41 103.00 | 80 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 003.00 | 51 003.00 | | 51 003.00 |
VW T.V.A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 169.00 | 188 067.00 | 41 103.00 | 229 169.00 |