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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 86.00 | 190.00 | 275.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 619.00 | 1 381.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 236.00 | 57 343.00 | 156 893.00 | 214 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 672.00 | 53 417.00 | 141 254.00 | 194 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 997.00 | 111 465.00 | 362 532.00 | 473 997.00 |
BT Marchandises | 149 120.00 | | 149 120.00 | 149 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
BZ Autres créances | 84 373.00 | | 84 373.00 | 84 373.00 |
CF Disponibilités | 57 785.00 | | 57 785.00 | 57 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 816.00 | | 299 816.00 | 299 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 813.00 | 111 465.00 | 662 347.00 | 773 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
DG Autres réserves | 118 645.00 | 75 812.00 | | 118 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 854.00 | 42 833.00 | | 44 854.00 |
DL TOTAL (I) | 252 202.00 | 207 348.00 | | 252 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 148.00 | 80 236.00 | | 214 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101.00 | 1 093.00 | | 1 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 437.00 | 91 611.00 | | 131 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 382.00 | 56 224.00 | | 63 382.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 6.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 145.00 | 229 169.00 | | 410 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 347.00 | 436 517.00 | | 662 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 145.00 | 188 067.00 | | 410 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 156.00 | | 265 183.00 | 271 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 342.00 | 473 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 342.00 | 410 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 050.00 | | 225.00 | 50 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 011.00 | | 253 239.00 | 220 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | 11 720.00 | 1 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 442.00 | 32 141.00 | 58 117.00 | 137 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 36.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 392.00 | 32 105.00 | 58 117.00 | 137 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 437.00 | 131 437.00 | | 131 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UP Prêts | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
UX Autres créances clients | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229.00 | | | 229.00 |
VB T. V. A. | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 982.00 | 213 982.00 | | 213 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 745.00 | | | 133 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 710.00 | 105 710.00 | | 105 710.00 |
VW T.V.A. | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 145.00 | 410 145.00 | | 410 145.00 |