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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 619.00 | 381.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 242.00 | 180 178.00 | 53 063.00 | 233 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 828.00 | 124 328.00 | 89 500.00 | 213 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 344.00 | 306 401.00 | 203 944.00 | 510 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 169 628.00 | | 169 628.00 | 169 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BZ Autres créances | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
CF Disponibilités | 169 855.00 | | 169 855.00 | 169 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 588.00 | | 408 588.00 | 408 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 933.00 | 306 401.00 | 612 532.00 | 918 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 217 762.00 | 222 654.00 | | 217 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 473.00 | 15 108.00 | | 39 473.00 |
DL TOTAL (I) | 325 435.00 | 305 962.00 | | 325 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 020.00 | 145 708.00 | | 107 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 740.00 | 1 259.00 | | 17 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 121.00 | 101 166.00 | | 111 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 156.00 | 50 523.00 | | 51 156.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 097.00 | 298 656.00 | | 287 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 532.00 | 604 619.00 | | 612 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 334.00 | 191 736.00 | | 219 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 462.00 | | 882.00 | 509 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 275.00 | | | 50 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 188.00 | | 882.00 | 448 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 926.00 | 43 475.00 | | 262 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 651.00 | 43 475.00 | | 262 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 121.00 | 111 121.00 | | 111 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
UX Autres créances clients | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 920.00 | 39 157.00 | 67 763.00 | 106 920.00 |
VI Groupe et associés | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 370.00 | 42 370.00 | | 42 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 088.00 | 80 088.00 | | 80 088.00 |
VW T.V.A. | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 097.00 | 219 334.00 | 67 763.00 | 287 097.00 |