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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 119.00 | 881.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 168.00 | 122 622.00 | 108 546.00 | 231 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 433.00 | 91 766.00 | 120 667.00 | 212 433.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 034.00 | 215 783.00 | 292 251.00 | 508 034.00 |
BT Marchandises | 177 097.00 | | 177 097.00 | 177 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BZ Autres créances | 59 187.00 | | 59 187.00 | 59 187.00 |
CF Disponibilités | 128 119.00 | | 128 119.00 | 128 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 934.00 | | 373 934.00 | 373 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 968.00 | 215 783.00 | 666 185.00 | 881 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
DG Autres réserves | 187 051.00 | 163 499.00 | | 187 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 100.00 | 23 552.00 | | 15 100.00 |
DL TOTAL (I) | 290 854.00 | 275 754.00 | | 290 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 483.00 | 240 657.00 | | 192 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 564.00 | 99 653.00 | | 131 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 182.00 | 57 173.00 | | 50 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 330.00 | 398 584.00 | | 375 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 185.00 | 674 338.00 | | 666 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 759.00 | 206 335.00 | | 229 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 257.00 | | 16 619.00 | 490 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 275.00 | | | 50 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 342.00 | | 16 259.00 | 429 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 640.00 | | 360.00 | 10 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 538.00 | 50 245.00 | | 165 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 263.00 | 50 245.00 | | 165 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 564.00 | 131 564.00 | | 131 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
UP Prêts | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
UX Autres créances clients | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VB T. V. A. | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 249.00 | 46 678.00 | 145 572.00 | 192 249.00 |
VI Groupe et associés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 788.00 | | | 47 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 103.00 | 46 103.00 | | 46 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 860.00 | 80 860.00 | | 80 860.00 |
VW T.V.A. | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 330.00 | 229 759.00 | 145 572.00 | 375 330.00 |