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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 869.00 | 1 131.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 670.00 | 90 854.00 | 126 816.00 | 217 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 672.00 | 73 539.00 | 136 133.00 | 209 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 568.00 | 165 538.00 | 330 030.00 | 495 568.00 |
BT Marchandises | 154 681.00 | | 154 681.00 | 154 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
BZ Autres créances | 60 038.00 | | 60 038.00 | 60 038.00 |
CF Disponibilités | 120 790.00 | | 120 790.00 | 120 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 309.00 | | 344 309.00 | 344 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 876.00 | 165 538.00 | 674 338.00 | 839 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
DG Autres réserves | 163 499.00 | 118 645.00 | | 163 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 552.00 | 44 854.00 | | 23 552.00 |
DL TOTAL (I) | 275 754.00 | 252 202.00 | | 275 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 657.00 | 214 148.00 | | 240 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 653.00 | 131 437.00 | | 99 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 173.00 | 63 382.00 | | 57 173.00 |
EA Autres dettes | | 77.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 584.00 | 410 145.00 | | 398 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 338.00 | 662 347.00 | | 674 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 335.00 | 410 145.00 | | 206 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 822.00 | | 18 434.00 | 471 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 275.00 | | | 50 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 907.00 | | 18 434.00 | 410 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 465.00 | 54 072.00 | | 111 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86.00 | 190.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 380.00 | 53 883.00 | | 111 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 653.00 | 99 653.00 | | 99 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
UP Prêts | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
UX Autres créances clients | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 037.00 | 47 788.00 | 164 155.00 | 240 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 127.00 | | | 60 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 093.00 | 33 093.00 | | 33 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 023.00 | 81 023.00 | | 81 023.00 |
VW T.V.A. | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 584.00 | 206 335.00 | 164 155.00 | 398 584.00 |