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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 369.00 | 631.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 360.00 | 153 196.00 | 79 164.00 | 232 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 828.00 | 108 086.00 | 105 742.00 | 213 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 653.00 | 262 926.00 | 246 727.00 | 509 653.00 |
BT Marchandises | 158 791.00 | | 158 791.00 | 158 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BZ Autres créances | 63 307.00 | | 63 307.00 | 63 307.00 |
CF Disponibilités | 130 592.00 | | 130 592.00 | 130 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 892.00 | | 357 892.00 | 357 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 545.00 | 262 926.00 | 604 619.00 | 867 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 20 503.00 | | |
DG Autres réserves | 222 654.00 | 187 051.00 | | 222 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 108.00 | 15 100.00 | | 15 108.00 |
DL TOTAL (I) | 305 962.00 | 290 854.00 | | 305 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 708.00 | 192 483.00 | | 145 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259.00 | 1 101.00 | | 1 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 166.00 | 131 564.00 | | 101 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 523.00 | 50 182.00 | | 50 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 656.00 | 375 330.00 | | 298 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 619.00 | 666 185.00 | | 604 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 736.00 | 229 759.00 | | 191 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 876.00 | | 2 587.00 | 506 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 275.00 | | | 50 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 601.00 | | 2 587.00 | 445 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 783.00 | 47 143.00 | | 215 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 508.00 | 47 143.00 | | 215 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 166.00 | 101 166.00 | | 101 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
UP Prêts | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
UX Autres créances clients | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VC Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 572.00 | 38 652.00 | 106 920.00 | 145 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 678.00 | | | 46 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 499.00 | 41 499.00 | | 41 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 684.00 | 79 684.00 | | 79 684.00 |
VW T.V.A. | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 656.00 | 191 736.00 | 106 920.00 | 298 656.00 |