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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 827.00 | 8 166.00 | 5 660.00 | 13 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 181.00 | 12 126.00 | 18 055.00 | 30 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 234.00 | 21 518.00 | 23 715.00 | 45 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
BZ Autres créances | 38 297.00 | | 38 297.00 | 38 297.00 |
CF Disponibilités | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 748.00 | | 91 748.00 | 91 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 982.00 | 21 518.00 | 115 464.00 | 136 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
DL TOTAL (I) | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 509.00 | | | 35 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 534.00 | | | 87 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 464.00 | | | 115 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 534.00 | | | 87 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 331.00 | | 74 331.00 | 74 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 331.00 | | 74 331.00 | 74 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -48.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 811.00 | | | 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 528.00 | | | 87 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 334.00 | | | 67 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 148.00 | | 20 086.00 | 25 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 856.00 | | | 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 922.00 | | 20 086.00 | 23 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 388.00 | 4 129.00 | | 17 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 799.00 | 57.00 | | 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 219.00 | 4 072.00 | | 16 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
UX Autres créances clients | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
VB T. V. A. | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VI Groupe et associés | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 986.00 | 60 986.00 | | 60 986.00 |
VW T.V.A. | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 534.00 | 87 534.00 | | 87 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -331.00 | | | -331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
ST Autres comptes | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 283.00 | | | 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -48.00 | | | -48.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 874.00 | | | 32 874.00 |