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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 539.00 | 158 430.00 | 63 109.00 | 221 539.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 758.00 | 158 799.00 | 65 959.00 | 224 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 434.00 | 1 621.00 | 28 813.00 | 30 434.00 |
072 Créances – Autres | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
084 Disponibilités | 67 923.00 | | 67 923.00 | 67 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 950.00 | 1 621.00 | 107 328.00 | 108 950.00 |
110 Total général Actif | 333 708.00 | 160 420.00 | 173 287.00 | 333 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 285.00 | |
134 Report à nouveau | | | -104 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -70 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 697.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 080.00 | 133 329.00 | | 154 080.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 111.00 | | |
230 Autres produits | 3 788.00 | 14.00 | | 3 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 868.00 | 134 454.00 | | 157 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 062.00 | 938.00 | | 3 062.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 290.00 | 3 030.00 | | 290.00 |
242 Autres charges externes. | 98 817.00 | 102 362.00 | | 98 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 251.00 | | | 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 402.00 | 1 420.00 | | 402.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 605.00 | 17 910.00 | | 18 605.00 |
252 Charges sociales | 2 322.00 | 1 198.00 | | 2 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 431.00 | 8 960.00 | | 7 431.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 571.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 942.00 | 136 389.00 | | 130 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 926.00 | -1 935.00 | | 26 926.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
294 Charges financières | | 136 228.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 406.00 | -132 163.00 | | 31 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 468.00 | | | 248 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 406.00 | | | 51 406.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 601.00 | | | 21 601.00 |