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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 249.00 | 195 188.00 | 50 061.00 | 245 249.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 468.00 | 195 557.00 | 52 911.00 | 248 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 415.00 | 1 621.00 | 25 794.00 | 27 415.00 |
072 Créances – Autres | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
084 Disponibilités | 26 505.00 | | 26 505.00 | 26 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 397.00 | 1 621.00 | 67 775.00 | 69 397.00 |
110 Total général Actif | 317 864.00 | 197 178.00 | 120 686.00 | 317 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 285.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -132 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -101 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 221 730.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 329.00 | 93 093.00 | | 133 329.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 111.00 | 1 000.00 | | 1 111.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 2 725.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 454.00 | 96 817.00 | | 134 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 938.00 | | | 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 030.00 | -543.00 | | 3 030.00 |
242 Autres charges externes. | 102 362.00 | 88 600.00 | | 102 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 249.00 | | | 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | 695.00 | | 1 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 910.00 | 19 253.00 | | 17 910.00 |
252 Charges sociales | 1 198.00 | 3 582.00 | | 1 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 960.00 | 6 118.00 | | 8 960.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 621.00 | | |
262 Autres charges | 571.00 | 1.00 | | 571.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 389.00 | 119 328.00 | | 136 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 935.00 | -22 510.00 | | -1 935.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 25 000.00 | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 136 228.00 | | | 136 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 27.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 178.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -132 163.00 | 2 285.00 | | -132 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 137 244.00 | | | 137 244.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 598.00 | | | 47 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 221 730.00 | | | 221 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 107.00 | | | 45 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 065.00 | | | 33 065.00 |