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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 191.00 | 10 266.00 | 5 924.00 | 16 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 181.00 | 16 144.00 | 14 037.00 | 30 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 598.00 | 27 636.00 | 19 961.00 | 47 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 327.00 | 1 621.00 | 22 705.00 | 24 327.00 |
BZ Autres créances | 40 762.00 | | 40 762.00 | 40 762.00 |
CF Disponibilités | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 672.00 | 1 621.00 | 87 051.00 | 88 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 269.00 | 29 257.00 | 107 012.00 | 136 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 429.00 | 7 235.00 | | 27 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 285.00 | 20 194.00 | | 2 285.00 |
DL TOTAL (I) | 30 214.00 | 27 929.00 | | 30 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 505.00 | 29 190.00 | | 7 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 851.00 | 35 509.00 | | 48 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 443.00 | 22 836.00 | | 20 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 798.00 | 87 535.00 | | 76 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 012.00 | 115 464.00 | | 107 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 798.00 | 87 535.00 | | 76 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 093.00 | | 93 093.00 | 93 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 093.00 | | 93 093.00 | 93 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 11 304.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 11 304.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 10 493.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 10 493.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 973.00 | 811.00 | | 24 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 3 627.00 | | 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 817.00 | 87 528.00 | | 121 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 532.00 | 67 334.00 | | 119 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 285.00 | 20 194.00 | | 2 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 234.00 | | 2 364.00 | 45 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 857.00 | | | 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 008.00 | | 2 364.00 | 44 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 518.00 | 6 118.00 | | 21 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 857.00 | | | 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 292.00 | 6 118.00 | | 20 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 621.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 621.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 621.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 851.00 | 48 851.00 | | 48 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
UX Autres créances clients | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VB T. V. A. | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VI Groupe et associés | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 998.00 | | | 32 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 341.00 | 66 341.00 | | 66 341.00 |
VW T.V.A. | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 798.00 | 76 798.00 | | 76 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 412.00 | -331.00 | | 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 248.00 | 3 052.00 | | 2 248.00 |
ST Autres comptes | 43 047.00 | 16 565.00 | | 43 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 305.00 | 4 469.00 | | 18 305.00 |
YT Sous‐traitance | 25 000.00 | 6 689.00 | | 25 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 695.00 | -48.00 | | 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 355.00 | 16 717.00 | | 18 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 857.00 | 8 851.00 | | 9 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 600.00 | 32 875.00 | | 88 600.00 |