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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 225 794.00 | 163 317.00 | 62 477.00 | 225 794.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 644.00 | 163 317.00 | 65 327.00 | 228 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
072 Créances – Autres | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
084 Disponibilités | 86 897.00 | | 86 897.00 | 86 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 355.00 | | 124 355.00 | 124 355.00 |
110 Total général Actif | 352 998.00 | 163 317.00 | 189 681.00 | 352 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 285.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 979.00 | 125 339.00 | | 133 979.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 551.00 | 4 997.00 | | 3 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 176.00 | 134 835.00 | | 140 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -607.00 | | | -607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 9.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
242 Autres charges externes. | 88 908.00 | 91 067.00 | | 88 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 240.00 | | | 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | 628.00 | | 744.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 675.00 | 18 312.00 | | 24 675.00 |
252 Charges sociales | 12 112.00 | 6 720.00 | | 12 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 623.00 | 2 644.00 | | 2 623.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 1 733.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 055.00 | 121 112.00 | | 138 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 121.00 | 13 723.00 | | 2 121.00 |
290 Produits exceptionnels | | 583.00 | | |
294 Charges financières | 373.00 | | | 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 952.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 749.00 | 12 354.00 | | 1 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30.00 | | | 30.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 376.00 | | | 227 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 325.00 | | | 27 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 460.00 | | | 14 460.00 |