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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 224 526.00 | 160 694.00 | 63 832.00 | 224 526.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 376.00 | 160 694.00 | 66 682.00 | 227 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
072 Créances – Autres | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
084 Disponibilités | 84 712.00 | | 84 712.00 | 84 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 776.00 | | 118 776.00 | 118 776.00 |
110 Total général Actif | 346 152.00 | 160 694.00 | 185 458.00 | 346 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 285.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 339.00 | 154 080.00 | | 125 339.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4 997.00 | 3 788.00 | | 4 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 835.00 | 157 868.00 | | 134 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9.00 | | | 9.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 290.00 | | |
242 Autres charges externes. | 91 067.00 | 101 879.00 | | 91 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 245.00 | | | 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | 402.00 | | 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 312.00 | 18 605.00 | | 18 312.00 |
252 Charges sociales | 6 720.00 | 2 322.00 | | 6 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 644.00 | 7 431.00 | | 2 644.00 |
262 Autres charges | 1 733.00 | 14.00 | | 1 733.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 112.00 | 130 942.00 | | 121 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 723.00 | 26 926.00 | | 13 723.00 |
290 Produits exceptionnels | 583.00 | 12 000.00 | | 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 952.00 | 7 520.00 | | 1 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 354.00 | 31 406.00 | | 12 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 953.00 | | | 223 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 369.00 | | | 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 621.00 | | | 1 621.00 |