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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 390.00 | 46 464.00 | 147 926.00 | 194 390.00 |
AP Constructions | 5 829 407.00 | 1 393 371.00 | 4 436 037.00 | 5 829 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 023 797.00 | 1 439 834.00 | 4 583 963.00 | 6 023 797.00 |
BN En cours de production de biens | 350 545.00 | | 350 545.00 | 350 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BZ Autres créances | 104 709.00 | | 104 709.00 | 104 709.00 |
CF Disponibilités | 264 290.00 | | 264 290.00 | 264 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 858.00 | | 719 858.00 | 719 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 743 656.00 | 1 439 834.00 | 5 303 821.00 | 6 743 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 845.00 | 422.00 | | 845.00 |
DH Report à nouveau | 13 955.00 | 7 753.00 | | 13 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 351.00 | 6 625.00 | | 5 351.00 |
DL TOTAL (I) | 54 151.00 | 48 800.00 | | 54 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 571 907.00 | 4 948 820.00 | | 4 571 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 828.00 | 235 658.00 | | 236 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 936.00 | 48 743.00 | | 244 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 577.00 | 28 855.00 | | 61 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 305.00 | 56 285.00 | | 127 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 249 670.00 | 5 325 479.00 | | 5 249 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 303 821.00 | 5 374 279.00 | | 5 303 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 363.00 | | 1 049 363.00 | 1 049 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 363.00 | | 1 049 363.00 | 1 049 363.00 |
FM Production stockée | | | 105 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 182.00 | 12 027.00 | | 12 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 701.00 | 1 263 025.00 | | 1 154 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 350.00 | 1 256 399.00 | | 1 149 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 351.00 | 6 625.00 | | 5 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 023 000.00 | | | 6 023 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 023 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 829 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 829 000.00 | | | 5 829 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 000.00 | 466 000.00 | | 973 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 000.00 | 15 000.00 | | 31 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 000.00 | 451 000.00 | | 942 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 000.00 | 31 000.00 | 82 000.00 | 237 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
VB T. V. A. | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VW T.V.A. | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 249 000.00 | 894 000.00 | 1 864 000.00 | 5 249 000.00 |