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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 390.00 | 91 608.00 | 102 781.00 | 194 390.00 |
AP Constructions | 5 829 407.00 | 2 747 177.00 | 3 082 229.00 | 5 829 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 023 797.00 | 2 838 786.00 | 3 185 010.00 | 6 023 797.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 528 209.00 | | 528 209.00 | 528 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 036.00 | | 91 036.00 | 91 036.00 |
BZ Autres créances | 47 023.00 | | 47 023.00 | 47 023.00 |
CF Disponibilités | 248 952.00 | | 248 952.00 | 248 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 221.00 | | 915 221.00 | 915 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 939 019.00 | 2 838 786.00 | 4 100 232.00 | 6 939 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 1 501.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 42 718.00 | 26 428.00 | | 42 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 049.00 | 18 189.00 | | 5 049.00 |
DL TOTAL (I) | 85 167.00 | 80 118.00 | | 85 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 311 107.00 | 3 748 367.00 | | 3 311 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 339.00 | 198 634.00 | | 179 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 647.00 | 98 457.00 | | 198 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 004.00 | 73 692.00 | | 64 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 969.00 | 203 117.00 | | 261 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 015 066.00 | 4 322 267.00 | | 4 015 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 233.00 | 4 402 385.00 | | 4 100 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 468.00 | 862 310.00 | | 1 029 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 243.00 | | 1 054 243.00 | 1 054 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 243.00 | | 1 054 243.00 | 1 054 243.00 |
FM Production stockée | | | 40 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 317.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 563.00 | 13 917.00 | | 8 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 400.00 | 1 088 661.00 | | 1 094 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 351.00 | 1 070 472.00 | | 1 089 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 049.00 | 18 189.00 | | 5 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 023 797.00 | | | 6 023 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 023 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 829 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 390.00 | | | 194 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 829 407.00 | | | 5 829 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 372 469.00 | 466 317.00 | | 2 372 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 560.00 | 15 048.00 | | 76 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 295 909.00 | 451 269.00 | | 2 295 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 339.00 | 31 293.00 | 113 993.00 | 179 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 647.00 | 198 647.00 | | 198 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 969.00 | 261 969.00 | | 261 969.00 |
UX Autres créances clients | 91 036.00 | 91 036.00 | | 91 036.00 |
VB T. V. A. | 33 108.00 | 33 108.00 | | 33 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 311 107.00 | 473 555.00 | 1 984 111.00 | 3 311 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 455.00 | | | 455 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 060.00 | 138 060.00 | | 138 060.00 |
VW T.V.A. | 55 183.00 | 55 183.00 | | 55 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 015 066.00 | 1 029 468.00 | 2 098 104.00 | 4 015 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | -81 607.00 | | | -81 607.00 |
YT Sous‐traitance | 538 833.00 | | | 538 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 363.00 | | | 212 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 370.00 | | | 75 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 826.00 | | | 460 826.00 |