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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 390.00 | 121 705.00 | 72 685.00 | 194 390.00 |
AP Constructions | 5 829 407.00 | 3 649 716.00 | 2 179 691.00 | 5 829 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 023 797.00 | 3 771 421.00 | 2 252 376.00 | 6 023 797.00 |
BP En cours de production de services | 526 595.00 | | 526 595.00 | 526 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BZ Autres créances | 40 629.00 | | 40 629.00 | 40 629.00 |
CF Disponibilités | 214 955.00 | | 214 955.00 | 214 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 254.00 | | 783 254.00 | 783 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 807 051.00 | 3 771 421.00 | 3 035 630.00 | 6 807 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 53 254.00 | 47 767.00 | | 53 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 067.00 | 5 487.00 | | 21 067.00 |
DL TOTAL (I) | 111 721.00 | 90 654.00 | | 111 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 386 196.00 | 2 858 231.00 | | 2 386 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 233.00 | 157 893.00 | | 136 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 203.00 | 307 620.00 | | 31 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 367.00 | 57 674.00 | | 60 367.00 |
EA Autres dettes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 910.00 | 217 591.00 | | 169 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 923 910.00 | 3 599 009.00 | | 2 923 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 630.00 | 3 689 663.00 | | 3 035 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 399.00 | | 1 154 399.00 | 1 154 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 399.00 | | 1 154 399.00 | 1 154 399.00 |
FM Production stockée | | | -23 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 317.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 197.00 | 7 899.00 | | 12 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 084.00 | 1 227 559.00 | | 1 133 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 017.00 | 1 222 072.00 | | 1 112 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 067.00 | 5 487.00 | | 21 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 023 797.00 | | | 6 023 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 023 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 829 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 390.00 | | | 194 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 829 407.00 | | | 5 829 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 305 104.00 | 466 317.00 | | 3 305 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 657.00 | 15 048.00 | | 106 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 198 447.00 | 451 269.00 | | 3 198 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 233.00 | 136 233.00 | | 136 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 910.00 | 169 910.00 | | 169 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 386 196.00 | 2 386 196.00 | | 2 386 196.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 509.00 | | | 252 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 744 939.00 | | | 744 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 704.00 | 41 704.00 | | 41 704.00 |
VW T.V.A. | 55 515.00 | 55 515.00 | | 55 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 910.00 | 2 923 910.00 | | 2 923 910.00 |