| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 390.00 | 76 560.00 | 117 830.00 | 194 390.00 |
AP Constructions | 5 829 407.00 | 2 295 909.00 | 3 533 499.00 | 5 829 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 023 797.00 | 2 372 469.00 | 3 651 328.00 | 6 023 797.00 |
BN En cours de production de biens | 488 055.00 | | 488 055.00 | 488 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 504.00 | | 29 504.00 | 29 504.00 |
BZ Autres créances | 46 315.00 | | 46 315.00 | 46 315.00 |
CF Disponibilités | 187 183.00 | | 187 183.00 | 187 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 057.00 | | 751 057.00 | 751 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 774 854.00 | 2 372 469.00 | 4 402 385.00 | 6 774 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 501.00 | 1 112.00 | | 1 501.00 |
DH Report à nouveau | 26 428.00 | 19 039.00 | | 26 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 189.00 | 7 778.00 | | 18 189.00 |
DL TOTAL (I) | 80 118.00 | 61 929.00 | | 80 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 748 367.00 | 4 165 445.00 | | 3 748 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 634.00 | 220 706.00 | | 198 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 457.00 | 214 063.00 | | 98 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 692.00 | 60 308.00 | | 73 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 117.00 | 143 401.00 | | 203 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 322 267.00 | 4 803 922.00 | | 4 322 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 402 385.00 | 4 865 851.00 | | 4 402 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 310.00 | | | 862 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 216.00 | | 1 032 216.00 | 1 032 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 216.00 | | 1 032 216.00 | 1 032 216.00 |
FM Production stockée | | | 56 445.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 317.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 917.00 | 13 176.00 | | 13 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 661.00 | 1 212 930.00 | | 1 088 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 472.00 | 1 205 152.00 | | 1 070 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 189.00 | 7 778.00 | | 18 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 023 797.00 | | | 6 023 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 023 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 829 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 390.00 | | | 194 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 829 407.00 | | | 5 829 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 152.00 | 466 317.00 | | 1 906 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 512.00 | 15 048.00 | | 61 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844 640.00 | 451 269.00 | | 1 844 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 634.00 | 29 104.00 | 102 153.00 | 198 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 457.00 | 98 457.00 | | 98 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 117.00 | 203 117.00 | | 203 117.00 |
UX Autres créances clients | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
VB T. V. A. | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 748 367.00 | 457 939.00 | 1 914 092.00 | 3 748 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 120.00 | | | 438 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 819.00 | 75 819.00 | | 75 819.00 |
VW T.V.A. | 59 514.00 | 59 514.00 | | 59 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 322 267.00 | 862 310.00 | 2 016 245.00 | 4 322 267.00 |