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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 390.00 | 61 512.00 | 132 878.00 | 194 390.00 |
AP Constructions | 5 829 407.00 | 1 844 640.00 | 3 984 768.00 | 5 829 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 023 797.00 | 1 906 152.00 | 4 117 646.00 | 6 023 797.00 |
BN En cours de production de biens | 431 610.00 | | 431 610.00 | 431 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 786.00 | | 92 786.00 | 92 786.00 |
BZ Autres créances | 53 626.00 | | 53 626.00 | 53 626.00 |
CF Disponibilités | 170 184.00 | | 170 184.00 | 170 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 205.00 | | 748 205.00 | 748 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 772 003.00 | 1 906 152.00 | 4 865 851.00 | 6 772 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 112.00 | 845.00 | | 1 112.00 |
DH Report à nouveau | 19 039.00 | 13 955.00 | | 19 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 778.00 | 5 351.00 | | 7 778.00 |
DL TOTAL (I) | 61 929.00 | 54 151.00 | | 61 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 165 445.00 | 4 571 907.00 | | 4 165 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 706.00 | 236 828.00 | | 220 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 063.00 | 244 936.00 | | 214 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 308.00 | 61 577.00 | | 60 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 117.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 401.00 | 127 305.00 | | 143 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 803 922.00 | 5 249 670.00 | | 4 803 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 851.00 | 5 303 821.00 | | 4 865 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 864.00 | | 1 131 864.00 | 1 131 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 864.00 | | 1 131 864.00 | 1 131 864.00 |
FM Production stockée | | | 81 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 176.00 | 12 182.00 | | 13 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 930.00 | 1 154 701.00 | | 1 212 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 152.00 | 1 149 350.00 | | 1 205 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 778.00 | 5 351.00 | | 7 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 023 000.00 | | | 6 023 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 023 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 829 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 829 000.00 | | | 5 829 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 000.00 | 466 000.00 | | 1 439 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | 15 000.00 | | 46 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 000.00 | 451 000.00 | | 1 393 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 000.00 | 32 000.00 | 92 000.00 | 221 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
VB T. V. A. | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 166 000.00 | 438 000.00 | 1 847 000.00 | 4 166 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VW T.V.A. | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 804 000.00 | 887 000.00 | 1 939 000.00 | 4 804 000.00 |