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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 390.00 | 106 657.00 | 87 733.00 | 194 390.00 |
AP Constructions | 5 829 407.00 | 3 198 447.00 | 2 630 960.00 | 5 829 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 023 797.00 | 3 305 104.00 | 2 718 694.00 | 6 023 797.00 |
BP En cours de production de services | 550 217.00 | | 550 217.00 | 550 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 529.00 | | 160 529.00 | 160 529.00 |
BZ Autres créances | 102 763.00 | | 102 763.00 | 102 763.00 |
CF Disponibilités | 157 461.00 | | 157 461.00 | 157 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 969.00 | | 970 969.00 | 970 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 994 766.00 | 3 305 104.00 | 3 689 663.00 | 6 994 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 47 767.00 | 42 718.00 | | 47 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 487.00 | 5 049.00 | | 5 487.00 |
DL TOTAL (I) | 90 654.00 | 85 167.00 | | 90 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 858 231.00 | 3 311 107.00 | | 2 858 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 893.00 | 179 339.00 | | 157 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 620.00 | 198 647.00 | | 307 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 674.00 | 64 004.00 | | 57 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 591.00 | 261 969.00 | | 217 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 599 009.00 | 4 015 066.00 | | 3 599 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 663.00 | 4 100 233.00 | | 3 689 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 205 550.00 | | 1 205 550.00 | 1 205 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 550.00 | | 1 205 550.00 | 1 205 550.00 |
FM Production stockée | | | 22 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 899.00 | 8 563.00 | | 7 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 559.00 | 1 094 400.00 | | 1 227 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 072.00 | 1 089 351.00 | | 1 222 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 487.00 | 5 049.00 | | 5 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 023 797.00 | | | 6 023 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 023 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 829 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 390.00 | | | 194 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 829 407.00 | | | 5 829 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 838 788.00 | 466 317.00 | | 2 838 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 609.00 | 15 048.00 | | 91 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 747 178.00 | 451 269.00 | | 2 747 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 893.00 | 33 858.00 | 124 035.00 | 157 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 620.00 | 307 620.00 | | 307 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 591.00 | 217 591.00 | | 217 591.00 |
UX Autres créances clients | 160 529.00 | 160 529.00 | | 160 529.00 |
VB T. V. A. | 102 098.00 | 102 098.00 | | 102 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 858 231.00 | 490 407.00 | 1 972 644.00 | 2 858 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 144.00 | | | 473 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 291.00 | 263 291.00 | | 263 291.00 |
VW T.V.A. | 57 417.00 | 57 417.00 | | 57 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 599 009.00 | 1 107 150.00 | 2 096 679.00 | 3 599 009.00 |