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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 951.00 | 40 294.00 | 30 657.00 | 70 951.00 |
AH Fonds commercial | 551 572.00 | | 551 572.00 | 551 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 8 860.00 | 8 638.00 | 223.00 | 8 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 816.00 | 619 342.00 | 74 474.00 | 693 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 387.00 | 676 994.00 | 657 393.00 | 1 334 387.00 |
BT Marchandises | 485 528.00 | 45 164.00 | 440 364.00 | 485 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 744.00 | 6 526.00 | 739 218.00 | 745 744.00 |
BZ Autres créances | 106 743.00 | | 106 743.00 | 106 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
CF Disponibilités | 669 729.00 | | 669 729.00 | 669 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 916.00 | | 33 916.00 | 33 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 790.00 | 51 690.00 | 2 004 099.00 | 2 055 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 177.00 | 728 685.00 | 2 661 492.00 | 3 390 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 694.00 | 92 694.00 | | 92 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 660.00 | 217 660.00 | | 217 660.00 |
DG Autres réserves | 913 444.00 | 734 810.00 | | 913 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 491.00 | 178 634.00 | | 91 491.00 |
DK Provisions réglementées | 34 327.00 | 31 928.00 | | 34 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 617.00 | 1 585 726.00 | | 1 679 617.00 |
DP Provisions pour risques | 23 255.00 | 26 673.00 | | 23 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 545.00 | 68 174.00 | | 76 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 800.00 | 94 847.00 | | 99 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 071.00 | 15 995.00 | | 11 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 493.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 547.00 | 3 925.00 | | 2 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 947.00 | 467 165.00 | | 573 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 295.00 | 227 192.00 | | 267 295.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 2 855.00 | | 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 594.00 | 18 494.00 | | 26 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 076.00 | 736 119.00 | | 882 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 492.00 | 2 416 692.00 | | 2 661 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 081.00 | 725 092.00 | | 876 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 18.00 | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 437.00 | | 47 504.00 | 1 294 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 553.00 | 1 334 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 503.00 | 622 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 711 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 524.00 | | 34 501.00 | 594 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 444.00 | | 13 003.00 | 699 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 496.00 | 27 952.00 | 6 453.00 | 655 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 926.00 | 6 771.00 | 5 403.00 | 38 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 570.00 | 21 180.00 | 1 050.00 | 616 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 928.00 | 5 019.00 | 2 620.00 | 31 928.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 847.00 | 8 371.00 | 3 419.00 | 94 847.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 324.00 | 7 840.00 | | 37 324.00 |
6T Sur comptes clients | 15 643.00 | 284.00 | 9 402.00 | 15 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 967.00 | 8 124.00 | 9 402.00 | 52 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 743.00 | 21 514.00 | 15 440.00 | 179 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 495.00 | 12 820.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 019.00 | 2 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 947.00 | 573 947.00 | | 573 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 922.00 | 101 922.00 | | 101 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 655.00 | 129 655.00 | | 129 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
UX Autres créances clients | 737 927.00 | | | 737 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | | | 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
VB T. V. A. | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
VC Groupe et associés | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 033.00 | 5 038.00 | 5 995.00 | 11 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 486.00 | | | 76 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 298.00 | | | 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 916.00 | | | 33 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 403.00 | 886 403.00 | | 886 403.00 |
VW T.V.A. | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 076.00 | 876 081.00 | 5 995.00 | 882 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |