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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 691.00 | 39 691.00 | | 39 691.00 |
AH Fonds commercial | 551 572.00 | | 551 572.00 | 551 572.00 |
AP Constructions | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 675.00 | 10 964.00 | 711.00 | 11 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 509.00 | 628 422.00 | 71 088.00 | 699 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 776.00 | 687 938.00 | 623 838.00 | 1 311 776.00 |
BT Marchandises | 386 245.00 | 27 413.00 | 358 833.00 | 386 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 739.00 | | 43 739.00 | 43 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 468.00 | 7 404.00 | 620 064.00 | 627 468.00 |
BZ Autres créances | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CF Disponibilités | 1 103 975.00 | | 1 103 975.00 | 1 103 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 049.00 | | 42 049.00 | 42 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 521.00 | 34 816.00 | 2 185 705.00 | 2 220 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 297.00 | 722 754.00 | 2 809 543.00 | 3 532 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 694.00 | 92 694.00 | | 92 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 660.00 | 217 660.00 | | 217 660.00 |
DG Autres réserves | 794 107.00 | 881 774.00 | | 794 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 848.00 | -87 667.00 | | -17 848.00 |
DK Provisions réglementées | 14 911.00 | 18 470.00 | | 14 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 524.00 | 1 452 931.00 | | 1 431 524.00 |
DP Provisions pour risques | 16 462.00 | 19 703.00 | | 16 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 342.00 | 84 076.00 | | 69 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 804.00 | 103 779.00 | | 85 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 980.00 | 79 850.00 | | 360 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 323.00 | | 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 105.00 | 22 903.00 | | 22 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 748.00 | 415 366.00 | | 332 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 222.00 | 190 845.00 | | 225 222.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 172.00 | | 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 520.00 | 57 579.00 | | 350 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 215.00 | 767 037.00 | | 1 292 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 543.00 | 2 323 747.00 | | 2 809 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 838.00 | | | 1 312 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062.00 | 1 311 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 062.00 | 720 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 263.00 | | | 591 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 107.00 | | | 721 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 149.00 | 20 852.00 | 1 062.00 | 668 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 691.00 | | | 39 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 457.00 | 20 852.00 | 1 062.00 | 628 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 470.00 | 2 036.00 | 5 596.00 | 18 470.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 779.00 | | 17 974.00 | 103 779.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 680.00 | | 12 267.00 | 39 680.00 |
6T Sur comptes clients | 7 674.00 | | 270.00 | 7 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 354.00 | | 12 537.00 | 47 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 603.00 | 2 036.00 | 36 107.00 | 169 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 511.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 036.00 | 5 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 748.00 | 332 748.00 | | 332 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 924.00 | 69 924.00 | | 69 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 312.00 | 72 312.00 | | 72 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 520.00 | 350 520.00 | | 350 520.00 |
UX Autres créances clients | 618 583.00 | 618 583.00 | | 618 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VB T. V. A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 893.00 | 21 978.00 | 328 915.00 | 350 893.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 874.00 | 680 874.00 | | 680 874.00 |
VW T.V.A. | 77 678.00 | 77 678.00 | | 77 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 215.00 | 963 300.00 | 328 915.00 | 1 292 215.00 |