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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 691.00 | 39 691.00 | | 39 691.00 |
AH Fonds commercial | 551 572.00 | | 551 572.00 | 551 572.00 |
AP Constructions | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 769.00 | 41 966.00 | 31 804.00 | 73 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 538.00 | 646 462.00 | 58 076.00 | 704 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 899.00 | 736 979.00 | 641 920.00 | 1 378 899.00 |
BT Marchandises | 419 297.00 | 17 831.00 | 401 466.00 | 419 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 764.00 | 16 317.00 | 398 446.00 | 414 764.00 |
BZ Autres créances | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CF Disponibilités | 975 801.00 | | 975 801.00 | 975 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 729.00 | 34 148.00 | 1 818 581.00 | 1 852 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 627.00 | 771 127.00 | 2 460 500.00 | 3 231 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 694.00 | 92 694.00 | | 92 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 660.00 | 217 660.00 | | 217 660.00 |
DG Autres réserves | 776 258.00 | 794 107.00 | | 776 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 759.00 | -17 848.00 | | -38 759.00 |
DK Provisions réglementées | 12 423.00 | 14 911.00 | | 12 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 277.00 | 1 431 524.00 | | 1 390 277.00 |
DP Provisions pour risques | 21 583.00 | 16 462.00 | | 21 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 434.00 | 69 342.00 | | 61 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 017.00 | 85 804.00 | | 83 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 031.00 | 360 980.00 | | 329 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 214.00 | | 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 976.00 | 22 105.00 | | 51 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 171.00 | 332 748.00 | | 385 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 494.00 | 225 222.00 | | 174 494.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 425.00 | | 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 129.00 | 350 520.00 | | 46 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 206.00 | 1 292 215.00 | | 987 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 500.00 | 2 809 543.00 | | 2 460 500.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 776.00 | | 67 228.00 | 1 311 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 1 378 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105.00 | 787 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 263.00 | | | 591 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 045.00 | | 67 228.00 | 720 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 938.00 | 49 146.00 | 105.00 | 687 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 691.00 | | | 39 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 246.00 | 49 146.00 | 105.00 | 648 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 911.00 | 2 036.00 | 4 524.00 | 14 911.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 804.00 | 5 120.00 | 7 908.00 | 85 804.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 413.00 | | 9 581.00 | 27 413.00 |
6T Sur comptes clients | 7 404.00 | 8 913.00 | | 7 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 816.00 | 8 913.00 | 9 581.00 | 34 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 532.00 | 16 070.00 | 22 013.00 | 135 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 033.00 | 17 489.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 036.00 | 4 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 171.00 | 385 171.00 | | 385 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 032.00 | 69 032.00 | | 69 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 734.00 | 67 734.00 | | 67 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 197.00 | 52 197.00 | | 52 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 129.00 | 46 129.00 | | 46 129.00 |
UX Autres créances clients | 395 183.00 | 395 183.00 | | 395 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
VB T. V. A. | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 031.00 | 329 031.00 | | 329 031.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 967.00 | 442 967.00 | | 442 967.00 |
VW T.V.A. | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 206.00 | 987 206.00 | | 987 206.00 |