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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 691.00 | 20 659.00 | 19 032.00 | 39 691.00 |
AH Fonds commercial | 551 572.00 | | 551 572.00 | 551 572.00 |
AP Constructions | 8 860.00 | 8 749.00 | 111.00 | 8 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 675.00 | 9 191.00 | 2 484.00 | 11 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 525.00 | 609 842.00 | 85 683.00 | 695 525.00 |
AX Avances et acomptes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 191.00 | 648 441.00 | 660 750.00 | 1 309 191.00 |
BT Marchandises | 495 942.00 | 45 962.00 | 449 980.00 | 495 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 234.00 | 3 418.00 | 560 815.00 | 564 234.00 |
BZ Autres créances | 67 171.00 | | 67 171.00 | 67 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
CF Disponibilités | 811 604.00 | | 811 604.00 | 811 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 387.00 | | 33 387.00 | 33 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 600.00 | 49 380.00 | 1 934 220.00 | 1 983 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 792.00 | 697 821.00 | 2 594 971.00 | 3 292 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 694.00 | 92 694.00 | | 92 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 660.00 | 217 660.00 | | 217 660.00 |
DG Autres réserves | 1 004 935.00 | 913 444.00 | | 1 004 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 237.00 | 91 491.00 | | -59 237.00 |
DK Provisions réglementées | 28 950.00 | 34 327.00 | | 28 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 003.00 | 1 679 617.00 | | 1 615 003.00 |
DP Provisions pour risques | 22 345.00 | 23 255.00 | | 22 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 654.00 | 76 545.00 | | 76 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 999.00 | 99 800.00 | | 98 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 471.00 | 11 071.00 | | 54 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | | | 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 499.00 | 2 547.00 | | 37 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 405.00 | 573 947.00 | | 527 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 305.00 | 267 295.00 | | 243 305.00 |
EA Autres dettes | 2 239.00 | 622.00 | | 2 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 554.00 | 26 594.00 | | 15 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 969.00 | 882 076.00 | | 880 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 971.00 | 2 661 492.00 | | 2 594 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 969.00 | 876 081.00 | | 880 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 38.00 | | 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 387.00 | | 37 969.00 | 1 334 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 165.00 | 1 309 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 259.00 | 591 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 905.00 | 717 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 522.00 | | | 622 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 397.00 | | 37 969.00 | 711 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 994.00 | 34 611.00 | 63 165.00 | 676 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 294.00 | 11 624.00 | 31 259.00 | 40 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 700.00 | 22 987.00 | 31 905.00 | 636 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 327.00 | 2 970.00 | 8 347.00 | 34 327.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 800.00 | 109.00 | 910.00 | 99 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 164.00 | 797.00 | | 45 164.00 |
6T Sur comptes clients | 6 526.00 | | 3 107.00 | 6 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 690.00 | 797.00 | 3 107.00 | 51 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 817.00 | 3 876.00 | 12 364.00 | 185 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 906.00 | 4 017.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 970.00 | 8 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 405.00 | 527 405.00 | | 527 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 134.00 | 82 134.00 | | 82 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 784.00 | 119 784.00 | | 119 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 738.00 | 39 738.00 | | 39 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
UX Autres créances clients | 560 133.00 | | | 560 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VB T. V. A. | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
VC Groupe et associés | 142.00 | | | 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 234.00 | 54 234.00 | | 54 234.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 748.00 | | | 44 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 387.00 | | | 33 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 792.00 | 664 791.00 | | 664 792.00 |
VW T.V.A. | 38 579.00 | 38 579.00 | | 38 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 969.00 | 880 969.00 | | 880 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |