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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 691.00 | 39 691.00 | | 39 691.00 |
AH Fonds commercial | 551 572.00 | | 551 572.00 | 551 572.00 |
AP Constructions | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 675.00 | 10 373.00 | 1 302.00 | 11 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 572.00 | 609 224.00 | 91 348.00 | 700 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 312 838.00 | 668 149.00 | 644 690.00 | 1 312 838.00 |
BT Marchandises | 388 531.00 | 39 680.00 | 348 851.00 | 388 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 683.00 | 7 674.00 | 398 009.00 | 405 683.00 |
BZ Autres créances | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
CF Disponibilités | 867 851.00 | | 867 851.00 | 867 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 411.00 | 47 354.00 | 1 679 057.00 | 1 726 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 249.00 | 715 502.00 | 2 323 747.00 | 3 039 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 694.00 | 92 694.00 | | 92 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 660.00 | 217 660.00 | | 217 660.00 |
DG Autres réserves | 881 774.00 | 945 699.00 | | 881 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 667.00 | -63 925.00 | | -87 667.00 |
DK Provisions réglementées | 18 470.00 | 22 932.00 | | 18 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 931.00 | 1 545 060.00 | | 1 452 931.00 |
DP Provisions pour risques | 19 703.00 | 24 750.00 | | 19 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 076.00 | 83 840.00 | | 84 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 779.00 | 108 590.00 | | 103 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 850.00 | 35 714.00 | | 79 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 210.00 | | 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 903.00 | 22 151.00 | | 22 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 366.00 | 400 503.00 | | 415 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 845.00 | 236 900.00 | | 190 845.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 1 130.00 | | 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 579.00 | 26 579.00 | | 57 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 037.00 | 723 187.00 | | 767 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 747.00 | 2 376 837.00 | | 2 323 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 483.00 | | 48 090.00 | 1 308 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 525.00 | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 735.00 | 1 312 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 210.00 | 721 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 263.00 | | | 591 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 227.00 | | 48 090.00 | 714 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 835.00 | 32 302.00 | 40 989.00 | 676 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 098.00 | 7 594.00 | | 32 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 737.00 | 24 709.00 | 40 989.00 | 644 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 932.00 | 3 451.00 | 7 912.00 | 22 932.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 590.00 | 236.00 | 5 048.00 | 108 590.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 733.00 | 2 947.00 | | 36 733.00 |
6T Sur comptes clients | 6 772.00 | 902.00 | | 6 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 504.00 | 3 849.00 | | 43 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 026.00 | 7 536.00 | 12 959.00 | 175 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 085.00 | 5 048.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 451.00 | 7 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 366.00 | 415 366.00 | | 415 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 042.00 | 71 042.00 | | 71 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 530.00 | 81 530.00 | | 81 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 579.00 | 57 579.00 | | 57 579.00 |
UX Autres créances clients | 396 475.00 | 396 475.00 | | 396 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VB T. V. A. | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 655.00 | 79 655.00 | | 79 655.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 721.00 | 457 721.00 | | 457 721.00 |
VW T.V.A. | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 037.00 | 767 037.00 | | 767 037.00 |