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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 691.00 | 32 098.00 | 7 594.00 | 39 691.00 |
AH Fonds commercial | 551 572.00 | | 551 572.00 | 551 572.00 |
AP Constructions | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 675.00 | 9 782.00 | 1 893.00 | 11 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 692.00 | 626 094.00 | 67 597.00 | 693 692.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BF Prêts | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 483.00 | 676 835.00 | 631 648.00 | 1 308 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 388 085.00 | 36 733.00 | 351 353.00 | 388 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 599.00 | 6 772.00 | 485 827.00 | 492 599.00 |
BZ Autres créances | 41 647.00 | | 41 647.00 | 41 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
CF Disponibilités | 823 327.00 | | 823 327.00 | 823 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 438.00 | | 31 438.00 | 31 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 692.00 | 43 504.00 | 1 745 188.00 | 1 788 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 176.00 | 720 339.00 | 2 376 837.00 | 3 097 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 694.00 | 92 694.00 | | 92 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 660.00 | 217 660.00 | | 217 660.00 |
DG Autres réserves | 945 699.00 | 1 004 935.00 | | 945 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 925.00 | -59 237.00 | | -63 925.00 |
DK Provisions réglementées | 22 932.00 | 28 950.00 | | 22 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 060.00 | 1 615 003.00 | | 1 545 060.00 |
DP Provisions pour risques | 24 750.00 | 22 345.00 | | 24 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 840.00 | 76 654.00 | | 83 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 590.00 | 98 999.00 | | 108 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 714.00 | 54 471.00 | | 35 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 497.00 | | 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 151.00 | 37 499.00 | | 22 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 503.00 | 527 405.00 | | 400 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 900.00 | 243 305.00 | | 236 900.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | 2 239.00 | | 1 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 579.00 | 15 554.00 | | 26 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 187.00 | 880 969.00 | | 723 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 837.00 | 2 594 971.00 | | 2 376 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 329.00 | 880 969.00 | | 702 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 236.00 | | 242.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 191.00 | | 6 604.00 | 1 309 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 312.00 | 1 308 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 312.00 | 714 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 263.00 | | | 591 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 460.00 | | 4 079.00 | 717 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | 2 525.00 | 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 441.00 | 35 706.00 | 7 312.00 | 648 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 659.00 | 11 438.00 | | 20 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 782.00 | 24 267.00 | 7 312.00 | 627 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 950.00 | 3 451.00 | 9 469.00 | 28 950.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 999.00 | 9 591.00 | | 98 999.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 962.00 | | 9 229.00 | 45 962.00 |
6T Sur comptes clients | 3 418.00 | 3 353.00 | | 3 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 380.00 | 3 353.00 | 9 229.00 | 49 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 329.00 | 16 395.00 | 18 698.00 | 177 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 945.00 | 9 229.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 451.00 | 9 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 503.00 | 400 503.00 | | 400 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 720.00 | 81 720.00 | | 81 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 369.00 | 113 369.00 | | 113 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
UP Prêts | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UX Autres créances clients | 484 474.00 | 484 474.00 | | 484 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VB T. V. A. | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 472.00 | 14 615.00 | 20 857.00 | 35 472.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 210.00 | 568 210.00 | | 568 210.00 |
VW T.V.A. | 38 832.00 | 38 832.00 | | 38 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 187.00 | 702 329.00 | 20 857.00 | 723 187.00 |