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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 718.00 | 1 583.00 | 135.00 | 1 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 938.00 | 1 583.00 | 21 355.00 | 22 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 474.00 | | 100 474.00 | 100 474.00 |
BZ Autres créances | 69 713.00 | | 69 713.00 | 69 713.00 |
CF Disponibilités | 30 344.00 | | 30 344.00 | 30 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 538.00 | | 202 538.00 | 202 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 476.00 | 1 583.00 | 223 893.00 | 225 476.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
DH Report à nouveau | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194.00 | 4 212.00 | | 194.00 |
DL TOTAL (I) | 15 277.00 | 17 183.00 | | 15 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 998.00 | 78 387.00 | | 78 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 106.00 | 3 819.00 | | 5 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 512.00 | 100 934.00 | | 99 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 41 667.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 616.00 | 224 807.00 | | 208 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 893.00 | 241 991.00 | | 223 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 667.00 | | 151 667.00 | 151 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 667.00 | | 151 667.00 | 151 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 310.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | 310.00 | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -310.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | 2 432.00 | | 2 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 778.00 | 168 099.00 | | 154 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 585.00 | 163 887.00 | | 154 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194.00 | 4 212.00 | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 518.00 | | 1 220.00 | 22 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 21 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 22 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 800.00 | | 1 220.00 | 20 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362.00 | 221.00 | | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362.00 | 221.00 | | 1 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 016.00 | 44 016.00 | | 44 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 100 474.00 | | | 100 474.00 |
VC Groupe et associés | 69 659.00 | | | 69 659.00 |
VI Groupe et associés | 78 998.00 | 78 998.00 | | 78 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 414.00 | 172 194.00 | 1 220.00 | 173 414.00 |
VW T.V.A. | 34 762.00 | 34 762.00 | | 34 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 616.00 | 208 616.00 | | 208 616.00 |