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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 139.00 | 1 670.00 | 1 469.00 | 3 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 359.00 | 1 670.00 | 22 689.00 | 24 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 100.00 | | 121 100.00 | 121 100.00 |
BZ Autres créances | 74 812.00 | | 74 812.00 | 74 812.00 |
CF Disponibilités | 24 594.00 | | 24 594.00 | 24 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 996.00 | | 223 996.00 | 223 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 355.00 | 1 670.00 | 246 685.00 | 248 355.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 303.00 | 31 993.00 | | 52 303.00 |
DH Report à nouveau | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790.00 | 20 311.00 | | 790.00 |
DL TOTAL (I) | 56 499.00 | 55 709.00 | | 56 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 548.00 | 138 186.00 | | 153 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 980.00 | 6 395.00 | | 6 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 598.00 | 31 433.00 | | 28 598.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 185.00 | 176 014.00 | | 190 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 685.00 | 231 723.00 | | 246 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 077.00 | 5 827.00 | | 3 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 876.00 | 145 072.00 | | 170 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 085.00 | 124 761.00 | | 170 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790.00 | 20 311.00 | | 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 026.00 | | 1 333.00 | 23 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806.00 | | 1 333.00 | 1 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056.00 | 614.00 | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056.00 | 614.00 | | 1 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 121 100.00 | 121 100.00 | | 121 100.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VC Groupe et associés | 71 605.00 | 71 605.00 | | 71 605.00 |
VI Groupe et associés | 153 548.00 | 153 548.00 | | 153 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 622.00 | 199 402.00 | 1 220.00 | 200 622.00 |
VW T.V.A. | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 185.00 | 190 185.00 | | 190 185.00 |