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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 276.00 | 1 056.00 | 21 220.00 | 22 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 492.00 | | 131 492.00 | 131 492.00 |
BZ Autres créances | 70 845.00 | | 70 845.00 | 70 845.00 |
CF Disponibilités | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 402.00 | | 206 402.00 | 206 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 678.00 | 1 056.00 | 227 622.00 | 228 678.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
DH Report à nouveau | 2 305.00 | 2 112.00 | | 2 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 121.00 | 194.00 | | 20 121.00 |
DL TOTAL (I) | 35 398.00 | 15 277.00 | | 35 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 140.00 | 78 998.00 | | 100 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 561.00 | 5 106.00 | | 6 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 523.00 | 99 512.00 | | 85 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 224.00 | 208 616.00 | | 192 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 622.00 | 223 893.00 | | 227 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 800.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 800.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 169.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 969.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | -169.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 271.00 | 2 877.00 | | 7 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 740.00 | 154 778.00 | | 161 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 619.00 | 154 585.00 | | 141 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 121.00 | 194.00 | | 20 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662.00 | 22 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 662.00 | 1 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 131 492.00 | | | 131 492.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | | | 83.00 |
VC Groupe et associés | 70 763.00 | | | 70 763.00 |
VI Groupe et associés | 100 140.00 | 100 140.00 | | 100 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 537.00 | 204 317.00 | 1 220.00 | 205 537.00 |
VW T.V.A. | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 224.00 | 192 224.00 | | 192 224.00 |