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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 783.00 | 2 172.00 | 611.00 | 2 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 003.00 | 2 172.00 | 21 831.00 | 24 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 70 669.00 | | 70 669.00 | 70 669.00 |
CF Disponibilités | 127 105.00 | | 127 105.00 | 127 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 202 274.00 | | 202 274.00 | 202 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 277.00 | 2 172.00 | 224 105.00 | 226 277.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 303.00 | 52 303.00 | | 52 303.00 |
DH Report à nouveau | -6 837.00 | 3 096.00 | | -6 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 117.00 | -9 932.00 | | 9 117.00 |
DL TOTAL (I) | 55 684.00 | 46 567.00 | | 55 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 063.00 | 40 000.00 | | 36 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 061.00 | 115 166.00 | | 85 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 117.00 | 10 282.00 | | 9 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 120.00 | 37 467.00 | | 37 120.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 421.00 | 203 974.00 | | 168 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 105.00 | 250 541.00 | | 224 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 213.00 | 105 917.00 | | 154 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 096.00 | 115 849.00 | | 145 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 117.00 | -9 932.00 | | 9 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 359.00 | | 700.00 | 24 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 056.00 | 24 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 056.00 | 2 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 139.00 | | 700.00 | 3 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 365.00 | 864.00 | 1 056.00 | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 365.00 | 864.00 | 1 056.00 | 2 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VC Groupe et associés | 70 564.00 | 70 564.00 | | 70 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 040.00 | 7 916.00 | 28 124.00 | 36 040.00 |
VI Groupe et associés | 85 061.00 | 85 061.00 | | 85 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 389.00 | 75 169.00 | 1 220.00 | 76 389.00 |
VW T.V.A. | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 397.00 | 140 273.00 | 28 124.00 | 168 397.00 |