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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 139.00 | 2 365.00 | 774.00 | 3 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 359.00 | 2 365.00 | 21 994.00 | 24 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
BZ Autres créances | 74 518.00 | | 74 518.00 | 74 518.00 |
CF Disponibilités | 55 376.00 | | 55 376.00 | 55 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 546.00 | | 228 546.00 | 228 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 906.00 | 2 365.00 | 250 541.00 | 252 906.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 303.00 | 52 303.00 | | 52 303.00 |
DH Report à nouveau | 3 096.00 | 2 305.00 | | 3 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 932.00 | 790.00 | | -9 932.00 |
DL TOTAL (I) | 46 567.00 | 56 499.00 | | 46 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 166.00 | 153 548.00 | | 115 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 282.00 | 6 980.00 | | 10 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 467.00 | 28 598.00 | | 37 467.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 974.00 | 190 185.00 | | 203 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 541.00 | 246 685.00 | | 250 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 3 077.00 | | 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 917.00 | 170 876.00 | | 105 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 849.00 | 170 085.00 | | 115 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 932.00 | 790.00 | | -9 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670.00 | 694.00 | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670.00 | 694.00 | | 1 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VC Groupe et associés | 71 510.00 | 71 510.00 | | 71 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 115 166.00 | 115 166.00 | | 115 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 390.00 | 173 170.00 | 1 220.00 | 174 390.00 |
VW T.V.A. | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 974.00 | 163 974.00 | 40 000.00 | 203 974.00 |