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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806.00 | 1 056.00 | 750.00 | 1 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 026.00 | 1 056.00 | 21 970.00 | 23 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 700.00 | | 134 700.00 | 134 700.00 |
BZ Autres créances | 70 764.00 | | 70 764.00 | 70 764.00 |
CF Disponibilités | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 753.00 | | 209 753.00 | 209 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 779.00 | 1 056.00 | 231 723.00 | 232 779.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 993.00 | 11 872.00 | | 31 993.00 |
DH Report à nouveau | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 311.00 | 20 121.00 | | 20 311.00 |
DL TOTAL (I) | 55 709.00 | 35 398.00 | | 55 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 186.00 | 100 140.00 | | 138 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 395.00 | 6 561.00 | | 6 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 433.00 | 85 523.00 | | 31 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 014.00 | 192 224.00 | | 176 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 723.00 | 227 622.00 | | 231 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 186.00 | | | 138 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 827.00 | 7 271.00 | | 5 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 072.00 | 161 740.00 | | 145 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 761.00 | 141 619.00 | | 124 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 311.00 | 20 121.00 | | 20 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 276.00 | 750.00 | | 22 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056.00 | 750.00 | | 1 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 134 700.00 | | | 134 700.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | | | 92.00 |
VC Groupe et associés | 70 672.00 | | | 70 672.00 |
VI Groupe et associés | 138 186.00 | 138 186.00 | | 138 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 731.00 | 207 511.00 | 1 220.00 | 208 731.00 |
VW T.V.A. | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 014.00 | 176 014.00 | | 176 014.00 |