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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 651.00 | 17 665.00 | 985.00 | 18 651.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 140.00 | 1 201.00 | 2 938.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 571.00 | 18 866.00 | 418 704.00 | 437 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 421.00 | | 42 421.00 | 42 421.00 |
BZ Autres créances | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 156 317.00 | | 156 317.00 | 156 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 448.00 | | 294 448.00 | 294 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 019.00 | 18 866.00 | 713 152.00 | 732 019.00 |
CU Autres participations | 98 880.00 | | 98 880.00 | 98 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 181 118.00 | | | 181 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 994.00 | | | 118 994.00 |
DL TOTAL (I) | 333 112.00 | | | 333 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 463.00 | | | 122 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 616.00 | | | 76 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 184.00 | | | 178 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 039.00 | | | 380 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 152.00 | | | 713 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 409.00 | | | 311 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 021.00 | | | 435 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 511.00 | | | 186 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 880.00 | | | 98 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 680.00 | 4 187.00 | | 14 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 935.00 | 3 730.00 | 17 665.00 | 13 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745.00 | 457.00 | | 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 185.00 | 178 185.00 | | 178 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 464.00 | 53 834.00 | 68 630.00 | 122 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 901.00 | | | 52 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 534.00 | 79 534.00 | | 79 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 040.00 | 311 410.00 | 68 630.00 | 380 040.00 |