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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 820.00 | | 150 820.00 | 150 820.00 |
BZ Autres créances | 51 061.00 | | 51 061.00 | 51 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 174 027.00 | | 1 174 027.00 | 1 174 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 909.00 | 50 000.00 | 1 375 909.00 | 1 425 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 689.00 | 50 000.00 | 1 415 689.00 | 1 465 689.00 |
CU Autres participations | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 522 810.00 | | | 522 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 826.00 | | | 390 826.00 |
DL TOTAL (I) | 946 637.00 | | | 946 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 754.00 | | | 113 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 349.00 | | | 113 349.00 |
EA Autres dettes | 224 553.00 | | | 224 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 051.00 | | | 469 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 689.00 | | | 1 415 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 051.00 | | | 469 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 314.00 | | 1 742.00 | 382 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 276.00 | 39 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 651.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 315 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 725.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 900.00 | | | 315 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 983.00 | | 1 742.00 | 7 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 637.00 | 1 902.00 | 26 538.00 | 24 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 985.00 | 1 902.00 | 7 887.00 | 5 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 350.00 | 113 350.00 | | 113 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 309.00 | 338 309.00 | | 338 309.00 |
UX Autres créances clients | 150 820.00 | 150 820.00 | | 150 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 061.00 | 51 061.00 | | 51 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 881.00 | 201 881.00 | | 201 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 052.00 | 469 052.00 | | 469 052.00 |