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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 140.00 | 2 029.00 | 2 110.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 571.00 | 20 680.00 | 416 890.00 | 437 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 308.00 | | 42 308.00 | 42 308.00 |
BZ Autres créances | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 375.00 | | 100 375.00 | 100 375.00 |
CF Disponibilités | 228 476.00 | | 228 476.00 | 228 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 129.00 | | 384 129.00 | 384 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 700.00 | 20 680.00 | 801 020.00 | 821 700.00 |
CU Autres participations | 98 880.00 | | 98 880.00 | 98 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 300 112.00 | | | 300 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 884.00 | | | 129 884.00 |
DL TOTAL (I) | 462 997.00 | | | 462 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 714.00 | | | 68 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 331.00 | | | 68 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 850.00 | | | 199 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 022.00 | | | 338 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 020.00 | | | 801 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 175.00 | | | 324 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 571.00 | | | 437 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 880.00 | | | 98 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 867.00 | 1 814.00 | | 18 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 665.00 | 986.00 | | 17 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201.00 | 828.00 | | 1 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 850.00 | 199 850.00 | | 199 850.00 |
UX Autres créances clients | 42 308.00 | | | 42 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 630.00 | 54 784.00 | 13 847.00 | 68 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 834.00 | | | 53 834.00 |
VP Divers | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 332.00 | 68 332.00 | | 68 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 278.00 | 55 278.00 | | 55 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 022.00 | 324 176.00 | 13 847.00 | 338 022.00 |