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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 140.00 | 2 748.00 | 1 391.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 471.00 | 21 399.00 | 357 071.00 | 378 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
BZ Autres créances | 22 139.00 | | 22 139.00 | 22 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 853.00 | | 100 853.00 | 100 853.00 |
CF Disponibilités | 262 729.00 | | 262 729.00 | 262 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 609.00 | | 397 609.00 | 397 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 080.00 | 21 399.00 | 754 680.00 | 776 080.00 |
CU Autres participations | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 191 997.00 | | | 191 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 747.00 | | | 125 747.00 |
DL TOTAL (I) | 350 745.00 | | | 350 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 279.00 | | | 50 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 104.00 | | | 141 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 075.00 | | | 197 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 935.00 | | | 403 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 680.00 | | | 754 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 089.00 | | | 390 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 571.00 | | | 437 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 880.00 | | | 98 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 681.00 | 719.00 | | 20 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029.00 | 719.00 | | 2 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 279.00 | 50 279.00 | | 50 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 075.00 | 197 075.00 | | 197 075.00 |
UX Autres créances clients | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 784.00 | | | 54 784.00 |
VP Divers | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 104.00 | 141 104.00 | | 141 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 936.00 | 390 089.00 | | 403 936.00 |