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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 209.00 | 3 979.00 | 3 230.00 | 7 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 540.00 | 22 630.00 | 358 910.00 | 381 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 342.00 | | 135 342.00 | 135 342.00 |
BZ Autres créances | 30 468.00 | | 30 468.00 | 30 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 412.00 | 50 000.00 | 51 412.00 | 101 412.00 |
CF Disponibilités | 388 572.00 | | 388 572.00 | 388 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 336.00 | 50 000.00 | 606 336.00 | 656 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 876.00 | 72 630.00 | 965 246.00 | 1 037 876.00 |
CU Autres participations | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 317 745.00 | | | 317 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 342.00 | | | 152 342.00 |
DL TOTAL (I) | 503 087.00 | | | 503 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 730.00 | | | 150 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 256.00 | | | 112 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 947.00 | | | 197 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 158.00 | | | 462 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 246.00 | | | 965 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 158.00 | | | 462 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 471.00 | | 3 069.00 | 378 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 900.00 | | | 315 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 140.00 | | 3 069.00 | 4 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 400.00 | 1 230.00 | | 21 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 749.00 | 1 230.00 | | 2 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 730.00 | 150 730.00 | | 150 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 947.00 | 197 947.00 | | 197 947.00 |
UX Autres créances clients | 135 342.00 | 135 342.00 | | 135 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
VP Divers | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 256.00 | 112 256.00 | | 112 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 350.00 | 166 350.00 | | 166 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 159.00 | 462 159.00 | | 462 159.00 |