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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 203.00 | | 1 454 203.00 | 1 454 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 686.00 | | 43 686.00 | 43 686.00 |
BZ Autres créances | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CF Disponibilités | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 711.00 | | 54 711.00 | 54 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 914.00 | | 1 508 914.00 | 1 508 914.00 |
CU Autres participations | 1 454 203.00 | | 1 454 203.00 | 1 454 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 410.00 | 152 410.00 | | 152 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 149.00 | 6 076.00 | | 7 149.00 |
DG Autres réserves | 35 797.00 | 15 412.00 | | 35 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 846.00 | 21 457.00 | | 9 846.00 |
DK Provisions réglementées | 44 608.00 | 35 350.00 | | 44 608.00 |
DL TOTAL (I) | 249 811.00 | 230 707.00 | | 249 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 925.00 | 513 011.00 | | 505 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 945.00 | 666 012.00 | | 728 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 629.00 | 8 005.00 | | 5 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 603.00 | 38 730.00 | | 18 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 103.00 | 1 225 760.00 | | 1 259 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 914.00 | 1 456 467.00 | | 1 508 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 019.00 | 213 855.00 | | 303 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 405.00 | | 120 405.00 | 120 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 405.00 | | 120 405.00 | 120 405.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 258.00 | -9 258.00 | | -9 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | 3 549.00 | | 3 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 042.00 | 154 481.00 | | 163 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 196.00 | 133 022.00 | | 153 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 846.00 | 21 457.00 | | 9 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567 463.00 | 68 451.00 | 226 200.00 | 567 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 43 686.00 | | | 43 686.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 830.00 | 48 758.00 | 204 157.00 | 505 830.00 |
VI Groupe et associés | 161 482.00 | 161 482.00 | | 161 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208.00 | | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 771.00 | 45 771.00 | | 45 771.00 |
VW T.V.A. | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 103.00 | 303 019.00 | 430 357.00 | 1 259 103.00 |