| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 203.00 | | 1 454 203.00 | 1 454 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 263.00 | | 89 263.00 | 89 263.00 |
BZ Autres créances | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CF Disponibilités | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 206.00 | | 96 206.00 | 96 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 409.00 | | 1 550 409.00 | 1 550 409.00 |
CU Autres participations | 1 454 203.00 | | 1 454 203.00 | 1 454 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 410.00 | 152 410.00 | | 152 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 642.00 | 7 149.00 | | 7 642.00 |
DG Autres réserves | 45 150.00 | 35 797.00 | | 45 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 427.00 | 9 846.00 | | 118 427.00 |
DK Provisions réglementées | 46 291.00 | 44 608.00 | | 46 291.00 |
DL TOTAL (I) | 369 922.00 | 249 811.00 | | 369 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 302.00 | 505 925.00 | | 457 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 356.00 | 728 945.00 | | 682 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 311.00 | 5 629.00 | | 9 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 516.00 | 18 603.00 | | 31 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 486.00 | 1 259 103.00 | | 1 180 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 409.00 | 1 508 914.00 | | 1 550 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 889.00 | | | 315 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 682 356.00 | | | 682 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 526.00 | | 157 526.00 | 157 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 526.00 | | 157 526.00 | 157 526.00 |
FQ Autres produits | | | 6 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 682.00 | 9 258.00 | | 1 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682.00 | 9 258.00 | | 1 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 682.00 | -9 258.00 | | -1 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 688.00 | 3 342.00 | | 7 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 539.00 | 163 042.00 | | 301 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 112.00 | 153 196.00 | | 183 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 427.00 | 9 846.00 | | 118 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527 062.00 | 69 816.00 | 232 419.00 | 527 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
UX Autres créances clients | 89 264.00 | | | 89 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 772.00 | | | 772.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 227.00 | 49 875.00 | 201 696.00 | 457 227.00 |
VI Groupe et associés | 155 294.00 | 155 294.00 | | 155 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 168.00 | 95 168.00 | | 95 168.00 |
VW T.V.A. | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 487.00 | 315 889.00 | 434 115.00 | 1 180 487.00 |