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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 203.00 | | 1 454 203.00 | 1 454 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 493.00 | | 121 493.00 | 121 493.00 |
BZ Autres créances | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CF Disponibilités | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 428.00 | | 129 428.00 | 129 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 631.00 | | 1 583 631.00 | 1 583 631.00 |
CU Autres participations | 1 454 203.00 | | 1 454 203.00 | 1 454 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 410.00 | 152 410.00 | | 152 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 241.00 | 7 642.00 | | 15 241.00 |
DG Autres réserves | 155 980.00 | 45 150.00 | | 155 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 308.00 | 118 427.00 | | 36 308.00 |
DK Provisions réglementées | 46 291.00 | 46 291.00 | | 46 291.00 |
DL TOTAL (I) | 406 230.00 | 369 922.00 | | 406 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 490.00 | 457 302.00 | | 407 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 026.00 | 682 356.00 | | 730 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 535.00 | 9 311.00 | | 8 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 619.00 | 31 516.00 | | 29 619.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 400.00 | 1 180 486.00 | | 1 177 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 631.00 | 1 550 409.00 | | 1 583 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406 963.00 | 315 889.00 | | 406 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 277.00 | | 192 277.00 | 192 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 277.00 | | 192 277.00 | 192 277.00 |
FQ Autres produits | | | 9 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 682.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 682.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 537.00 | 7 688.00 | | 8 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 874.00 | 301 539.00 | | 249 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 566.00 | 183 112.00 | | 213 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 308.00 | 118 427.00 | | 36 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485 246.00 | 71 279.00 | 181 548.00 | 485 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UX Autres créances clients | 121 493.00 | 121 493.00 | | 121 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 491.00 | 51 021.00 | 199 265.00 | 407 491.00 |
VI Groupe et associés | 244 781.00 | 244 781.00 | | 244 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 833.00 | 126 833.00 | | 126 833.00 |
VW T.V.A. | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 401.00 | 406 964.00 | 380 813.00 | 1 177 401.00 |