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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 203.00 | | 1 454 203.00 | 1 454 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BZ Autres créances | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CF Disponibilités | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 478.00 | | 1 468 478.00 | 1 468 478.00 |
CU Autres participations | 1 454 203.00 | | 1 454 203.00 | 1 454 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 410.00 | 152 410.00 | | 152 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
DG Autres réserves | 192 288.00 | 155 980.00 | | 192 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 176.00 | 36 308.00 | | 88 176.00 |
DK Provisions réglementées | 46 291.00 | 46 291.00 | | 46 291.00 |
DL TOTAL (I) | 494 407.00 | 406 230.00 | | 494 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 592.00 | 407 490.00 | | 356 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 641.00 | 730 026.00 | | 596 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 271.00 | 8 535.00 | | 8 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 368.00 | 29 619.00 | | 9 368.00 |
EA Autres dettes | 3 198.00 | 1 728.00 | | 3 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 071.00 | 1 177 400.00 | | 974 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 478.00 | 1 583 631.00 | | 1 468 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 596 641.00 | | | 596 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 713.00 | | 189 713.00 | 189 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 713.00 | | 189 713.00 | 189 713.00 |
FQ Autres produits | | | 10 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 274.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 612.00 | 8 537.00 | | 10 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 697.00 | 249 874.00 | | 298 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 521.00 | 213 566.00 | | 210 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 176.00 | 36 308.00 | | 88 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 967.00 | 72 794.00 | 134 346.00 | 441 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
UX Autres créances clients | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 592.00 | 52 193.00 | 196 864.00 | 356 592.00 |
VI Groupe et associés | 154 675.00 | 154 675.00 | | 154 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VW T.V.A. | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 072.00 | 300 500.00 | 331 210.00 | 974 072.00 |