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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 739.00 | 263.00 | 1 475.00 | 1 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 379.00 | 263.00 | 1 613 115.00 | 1 613 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 853.00 | | 48 853.00 | 48 853.00 |
BZ Autres créances | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CF Disponibilités | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 252.00 | | 69 252.00 | 69 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 631.00 | 263.00 | 1 682 367.00 | 1 682 631.00 |
CU Autres participations | 1 611 640.00 | | 1 611 640.00 | 1 611 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 410.00 | 152 410.00 | | 152 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
DG Autres réserves | 353 172.00 | 280 465.00 | | 353 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 591.00 | 82 706.00 | | 111 591.00 |
DK Provisions réglementées | 49 164.00 | 47 665.00 | | 49 164.00 |
DL TOTAL (I) | 681 578.00 | 578 488.00 | | 681 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 784.00 | 480 897.00 | | 413 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 704.00 | 511 802.00 | | 502 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 674.00 | 11 566.00 | | 33 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 496.00 | 43 002.00 | | 49 496.00 |
EA Autres dettes | 1 129.00 | 157 437.00 | | 1 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 789.00 | 1 204 706.00 | | 1 000 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 367.00 | 1 783 195.00 | | 1 682 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375 365.00 | 468 269.00 | | 375 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 502 704.00 | | | 502 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 384.00 | | 228 384.00 | 228 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 384.00 | | 228 384.00 | 228 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 499.00 | 1 374.00 | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | 1 374.00 | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 499.00 | -1 374.00 | | -1 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 544.00 | 14 224.00 | | 15 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 098.00 | 306 289.00 | | 368 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 507.00 | 223 581.00 | | 256 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 591.00 | 82 706.00 | | 111 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 811.00 | 75 984.00 | 40 000.00 | 350 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 675.00 | 33 675.00 | | 33 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UX Autres créances clients | 48 854.00 | 48 854.00 | | 48 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VB T. V. A. | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 784.00 | 63 188.00 | 258 154.00 | 413 784.00 |
VI Groupe et associés | 151 893.00 | 151 893.00 | | 151 893.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 718.00 | 58 718.00 | | 58 718.00 |
VW T.V.A. | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 789.00 | 375 366.00 | 298 154.00 | 1 000 789.00 |