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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 640.00 | | 1 611 640.00 | 1 611 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
BZ Autres créances | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CF Disponibilités | 161 413.00 | | 161 413.00 | 161 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 555.00 | | 171 555.00 | 171 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 195.00 | | 1 783 195.00 | 1 783 195.00 |
CU Autres participations | 1 611 640.00 | | 1 611 640.00 | 1 611 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 410.00 | 152 410.00 | | 152 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
DG Autres réserves | 280 465.00 | 192 288.00 | | 280 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 706.00 | 88 176.00 | | 82 706.00 |
DK Provisions réglementées | 47 665.00 | 46 291.00 | | 47 665.00 |
DL TOTAL (I) | 578 488.00 | 494 407.00 | | 578 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 897.00 | 356 592.00 | | 480 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 802.00 | 596 641.00 | | 511 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 566.00 | 8 271.00 | | 11 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 002.00 | 9 368.00 | | 43 002.00 |
EA Autres dettes | 157 437.00 | 3 198.00 | | 157 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 706.00 | 974 071.00 | | 1 204 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 195.00 | 1 468 478.00 | | 1 783 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 269.00 | 300 499.00 | | 468 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 964.00 | | 195 964.00 | 195 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 964.00 | | 195 964.00 | 195 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 374.00 | | | -1 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 224.00 | 10 612.00 | | 14 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 289.00 | 298 697.00 | | 306 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 583.00 | 210 521.00 | | 223 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 706.00 | 88 176.00 | | 82 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 173.00 | 74 362.00 | 87 984.00 | 397 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 934.00 | 32 934.00 | | 32 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 437.00 | 157 437.00 | | 157 437.00 |
UX Autres créances clients | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 831.00 | 67 205.00 | 254 557.00 | 480 831.00 |
VI Groupe et associés | 114 630.00 | 114 630.00 | | 114 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VW T.V.A. | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 706.00 | 468 269.00 | 342 542.00 | 1 204 706.00 |