| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 540 000.00 | 92 358.00 | 447 641.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 109.00 | 14 107.00 | 1 002.00 | 15 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 186.00 | 108 215.00 | 20 971.00 | 129 186.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 039.00 | 214 680.00 | 611 359.00 | 826 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 782.00 | | 626 782.00 | 626 782.00 |
BZ Autres créances | 372 843.00 | | 372 843.00 | 372 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
CF Disponibilités | 132 748.00 | | 132 748.00 | 132 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 615.00 | | 1 361 615.00 | 1 361 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 654.00 | 214 680.00 | 1 972 975.00 | 2 187 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 878 747.00 | 880 880.00 | | 878 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 5 867.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 123 756.00 | | | 123 756.00 |
DH Report à nouveau | 169 218.00 | 169 218.00 | | 169 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 601.00 | 123 756.00 | | 41 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 324.00 | 1 259 723.00 | | 1 301 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 342.00 | 34 824.00 | | 16 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 513.00 | 202 798.00 | | 568 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 620.00 | 99 832.00 | | 83 620.00 |
EA Autres dettes | | 1 183.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 671 650.00 | 342 633.00 | | 671 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 975.00 | 1 602 357.00 | | 1 972 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 650.00 | 342 634.00 | | 671 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 082 002.00 | | 2 082 002.00 | 2 082 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 002.00 | | 2 082 002.00 | 2 082 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 583.00 | |
GE Autres charges | | | 10 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 332.00 | 3 208.00 | | 3 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 332.00 | 3 208.00 | | 3 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 802.00 | | 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | 3 087.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | 3 889.00 | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 509.00 | -681.00 | | 2 509.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 662.00 | 8 956.00 | | 13 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 446.00 | 45 570.00 | | 4 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 647.00 | 3 039 214.00 | | 2 115 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 045.00 | 2 915 458.00 | | 2 074 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 602.00 | 123 757.00 | | 41 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 961.00 | | 10 419.00 | 820 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 450.00 | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 337.00 | 826 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 887.00 | 819 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 966.00 | | 4 219.00 | 815 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 6 200.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 987.00 | 25 583.00 | 887.00 | 189 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 987.00 | 25 583.00 | 887.00 | 189 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 513.00 | 568 513.00 | | 568 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 453.00 | 41 453.00 | | 41 453.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 626 782.00 | | | 626 782.00 |
VB T. V. A. | 139 134.00 | | | 139 134.00 |
VC Groupe et associés | 162 607.00 | | | 162 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VI Groupe et associés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 195.00 | | | 56 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 171.00 | 1 001 221.00 | 1 950.00 | 1 003 171.00 |
VW T.V.A. | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 651.00 | 671 651.00 | | 671 651.00 |